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上市公司中生产烧碱的企业有很多,例如君正集团、滨化股份、镇洋发展、氯碱化工、英力特、北元集团,但大多数公司的业绩与烧碱关联度不高。
比如,君正集团的烧碱业务占营业收入比重仅有8%,即便烧碱价格上涨3倍,也不会对公司业绩产生太大的影响,自然也不会提振股价。
滨化股份的烧碱收入占比为30%,因此烧碱价格对公司业绩有一定的影响,但是它的实际流通股本高达18亿股,在目前的退市规则下,大盘股具有很大的面值退市风险,也不能参与。
同样的道理,像北元集团这样的大盘股也要排除。
镇洋发展的产品是氯碱,其价格走势与烧碱高度一致,因此它的业绩与烧碱价格具有极强的关联性,如果确定烧碱价格要上涨,买入镇洋发展股票是可以的。
但,镇洋发展并不算最正宗的烧碱股票,它的投资价值不如氯碱化工。
氯碱化工的主营产品就是烧碱,其股价走势与烧碱价格关联度较高,2011年、2015年和2021年,烧碱价格大幅上涨,氯碱化工的股价也是随之上涨,尤其是2021年烧碱价格上涨3倍,氯碱化工的股价也是上涨3倍,从7元涨至22元。
氯碱化工猛一看也是大盘股,总市值接近100亿,股本11.56亿,但是它有35%的股份是B股,余下的A股中股权又集中在大股东手里,因此实际可流通股本仅有2.11亿,流通市值不足20亿元,属于小盘股。
氯碱化工的第一大股东是上海市国资委,第二三四七八股东均是外资,外资企业喜欢分红,因此氯碱化工是一只常年分红的良心股票,上市以来累计分红14次,融资7亿元,分红19亿,分红金额大于融资金额,属于典型的高分红概念。
氯碱化工的资产负债率为21%,存货和应收账款周转天数都非常低,财务健康,没有暴雷的风险,安全性非常高。
如果烧碱价格跌至1400元附近,肯定是抄底期货比较划算,可以利用杠杆的力量扩大收益。
但是,如果烧碱价格在1400元之上,又看好烧碱,总想着抄底的话,那肯定是买氯碱化工的股票比较安全,因为股票不带杠杆,也没有时间限制,可以打持久战,再加上氯碱化工年年分红,长期而言,没什么风险。
期货与股票各有优缺点,有时做期货划算,有时买股票安全,不能一概而论。
……
2024年9月20日,星期五。
鸡蛋期货大涨,条件单分别以3270元和3300元卖出一手鸡蛋2502合约。
钱金看了一下持仓,还有11手,仓位依旧超过10%,于是又以3330元设置卖出条件单,同时将原先的买入条件单改为3270元。
现在的鸡蛋期货布林线张口,中轨向上,价格上穿布林线上轨,短线超买,有回调风险,但中线看涨。
钱金大概看一下盘面,便有了计划:接下来,如果鸡蛋价格重新跌回3300元以下,依旧可以采用网格策略,高抛低吸;如果价格一直在3300元以上,则余下仓位只能逢高卖出,不能再逢低买回来。
因为鸡蛋的养殖成本是3500元左右,即便考虑到玉米豆粕下跌等因素的影响,其成本也不会低于3300元,所以在3300元以下越跌越买,长期而言,没有风险,如果2502合约的价格长期不涨,一直到合约结束,则意味着春节期间的蛋价相比现在要下跌30%,养殖户都要亏钱,必然大量淘鸡,届时逢低做多2507合约,依旧可以大赚一笔。
期货与实体经济相绑定,价格下跌亏的不仅仅是期货多头,还有实体老板,而且他们亏的更多更狠。
只要买入价远低于企业的成本价,那么风险就不大。
我亏钱,那么养殖户也要跟着跳楼,只要本着这样的心思做期货,想爆仓都难!
但是,随着价格上涨,接近养殖户的成本线后,就要停止买入了,高位做多等于是给养鸡户做嫁衣,属于助人为乐的行为,家里有矿想做慈善的人可以追高,但一般的投机客没必要追高买入,唯一要做的事就是底仓留着,继续等待,逢大涨就减仓。
钱金做期货从来没有浮盈加仓的想法。
期货交易就是这么简单,底部买入,然后采用底仓加网格的策略,赚大钱不容易,但亏钱也很难。
那么,哪些人容易亏钱呢?
9月七八号周末,鸡蛋现货价格大涨,一些新人看见消息,兴奋的要命,急忙重仓做多,结果周一开盘,一根大阴线,跌的人头晕眼花,其实,下跌也无所谓,过几天就能扭亏为盈,可惜一些新人又学会了止盈止损这一套,设置30点止损,于是亏损出局;中秋节之后,鸡蛋价格下跌,这些人又逢高做空,结果期货连续上涨。
这就是韭菜的日常,根据现货推测期货,盲目自信,喜欢重仓,频繁止损,这样做的结果就是反复割肉,反复被打脸,而我们赚的就是这些韭菜的钱。
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